- تدقيق طلبات السداد الواردة من قبل محاسبي الفروع واكتمالها من حيث المرفقات
- كشف حساب المورد من النظام المحاسبي
- كشف حسابنا لدى المورد
- مذكرة تسوية ما بين الرصيدين أعلاه موضح بها أوجه الاختلاف
- طلب دفع او سداد موقع عليه من قبل مديرأو مندوب المشتريات بالمبلغ الواجب سداده
- مراجعة اتفاقية التوريد المبرمة مع المورد والتأكد من استيفاء كامل الخصومات المكتسبة على مختلف أنواعها (خصم تعجيل الدفع / خصومات على الكميات المسحوبة / خصومات على التالف.... الخ)
- التأكد من اثبات مردودات المشتريات واثباتها في كشوفات المورد قبل السداد
- تبليغ رئيس الحسابات عن أي تجاوزات على سياسات الشراء في الشركة
- مراجعة اعتراضات الموردين ومطابقة ارصدة الحسابات ما بين الشركة والموردين بالتعاون مع ادارة المشتريات
- اعداد طلب التحويل بعد المراجعة ورفعه الى المدير المالي للمراجعة النهائية قبل التعميد الأخير من صاحب الصلاحية
- اعداد الجزء المكلف به من الميزانية السنوية
- إعداد بطاقات الموردين الجدد وإدخالها الى قاعدة بيانات الموردين في النظام المحاسبي
- القيام بأي مهمة يكلفه بها المسؤول المباشر ضمن مجال الوظيفة
