1- تنظيم أوامر الدفع والصرف والشيكات والتحويلات المصرفية وتسليم الثبوتيات اللازمة لمسؤول الحسابات لتقوم بإجراء القيود المحاسبية.
2- صرف رواتب وأجور العاملين وكافة التعويضات والمكافئات الصادرة .
3- الإشراف على صندوق الشركة ومراقبته وجرده يوميا وتدقيق بيان الصندوق اليومي وإرساله للمحاسبة العامة لإجراء القيد المحاسبي اللازم .
4- حفظ النسخ الأصلية من العقود الموقعة من الغير وكذلك حفظ الكفالات والتأمينات المقدمة من الغير ومسك السجلات لها .
