إدارة العمليات المالية اليومية:
- تسجيل القيود المحاسبية: إدخال جميع المعاملات المالية اليومية (مصروفات، مبيعات، مشتريات) في الدفاتر أو البرامج المحاسبية
- إصدار ومراجعة الفواتير: إعداد فواتير العملاء ومراجعة فواتير الموردين للتأكد من دقتها قبل الدفع
- إدارة المقبوضات والمدفوعات:** متابعة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، والتأكد من تحصيل المستحقات وسداد الالتزامات في مواعيدها
المطابقات والرقابة المالية:
- التسوية البنكية: مطابقة أرصدة الحسابات الدفترية مع كشوف الحسابات البنكية بشكل دوري لمعالجة أي فروقات فوراً
- جرد المخزون والأصول: المشاركة في عمليات الجرد الدوري للمخزن والأصول الثابتة ومطابقتها مع القيود الدفترية
- مراقبة التكاليف: متابعة المصروفات التشغيلية ومقارنتها بالميزانية التقديرية المعتمدة لتقليل الهدر
إعداد التقارير والقوائم المالية:
-إقفال الحسابات: إتمام العمليات المحاسبية نهاية كل شهر أو سنة مالية (الإهلاك، التسويات الجردية)
- إعداد القوائم الأساسية: تجهيز قائمة الدخل (الأرباح والخسائر)، الميزانية العمومية (المركز المالي)، وقائمة التدفقات النقدية
- تقديم التقارير للإدارة: إعداد تقارير مالية مبسطة تشرح الوضع المالي للشركة وتساعد في التخطيط المستقبلي
الامتثال الضريبي والقانوني:
- حساب وإعداد الإقرارات الضريبية: حساب ضريبة القيمة المضافة ($VAT$)، ضريبة الدخل، أو الاستقطاعات الأخرى حسب النظام القانوني للدولة وتجهيز الإقرارات لتقديمها في المواعيد المحددة
- التعاون مع المراجع الخارجي: تجهيز الدفاتر والمستندات المطلوبة وتسهيل مهمة المحاسب القانوني (المراجع الخارجي) أثناء التدقيق السنوي
