تسجيل وتوثيق العمليات اليومية:
- قيد المعاملات: تسجيل جميع الحركات المالية اليومية (مثل المبيعات، المشتريات، المصروفات، والمقبوضات) في الدفاتر أو البرامج المحاسبية
- مراجعة المستندات: التأكد من صحة الفواتير، الإيصالات، وأوامر الشراء قبل إدخالها في النظام للتأكد من نظاميتها
إدارة حسابات الموردين والعملاء (AP & AR):
- حسابات الموردين (Accounts Payable): متابعة فواتير الموردين، التحقق من مستحقاتهم، وتجهيز ملفات الدفع في مواعيدها
- حسابات العملاء (Accounts Receivable): إصدار فواتير العملاء، متابعة التحصيل، وتسجيل الدفعات الواردة أولاً بأول
التسويات والمطابقات البنكية:
- المطابقة الدورية: مقارنة كشوف الحسابات البنكية مع السجلات الداخلية للشركة لتحديد أي فروقات وتسويتها
- جرد الصندوق: مطابقة النقدية الموجودة في الخزينة (العهدة) مع القيود الدفترية بشكل يومي أو أسبوعي
الأرشفة والتنظيم الرقمي:
- حفظ المستندات: تنظيم وأرشفة الملفات المالية (سواء ورقياً أو إلكترونياً) بطريقة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة أو أثناء التدقيق المالي
المساعدة في إعداد التقارير:
- تجهيز البيانات: إعداد مسودات وميزان المراجعة الأولي، ومساعدة المحاسبين ورئيس الحسابات في تحضير القوائم المالية الختامية والإقرارات الضريبية (مثل ضريبة القيمة المضافة)
