- مطابقة حركة الصندوق اليومية بالفروع مع كشف الحا سب الآلي والعمل على ضبط الأرصدة يوميًا
- ارسال الحوالات والاشعارات البنكية للفروع ومطابقة نقاط البيع يوميًا اول باول ومتابعة قيدها بالإدارة العامة
- قيد سندات الصرف بعد إتمام مراجعتها طبقًا للدورة المستندية الآلية والواردة باللائحة المالية المعتمدة
- متابعة تصفية العهد النقدية المؤقتة في الفروع وفق الإجراءات المقررة في مواعيدها
- ارسال تقارير الصناديق بالفروع للإدارة المالية ومسؤولي الفروع بعد مراجعته ومطابقته مع الإدارة
- مسؤول عن اعداد بيانات تحصيل الشيكات في تواريخ استحقاقها وتنظيم عملية قيدها وفقًا للنماذج المعتمدة لهذا الغرض
- المتابعة مع مدراء الفروع العملاء المتخلفين عن السداد ومطالبتهم بالسداد وفقًا للعقود المبرمة معهم ورفع التقارير للإدارة العامة
- مطابقة المصادقات لحسابات العملاء بشكل سنوي، شهري، نصف سنوي
- الرفع بالمعلقات او بأية مشاكل مالية في الفروع اولًا بأول
- التحقق من ترحيل كافة المستندات في الحاسب الآلي وفي حساباتها الصحيحة
