1. إرسال تقارير الذمم والتحصيل إلى مشرفي ومندوبي المبيعات ومتابعة الدفعات المتأخرة
2. إرسال كشوفات الحساب الشهرية للعملاء و موظفي المبيعات المسؤولين عن حساباتهم
3. تسجيل الدفعات الواردة من العملاء وربطها بفواتير المطالبات المتعلقة بها والمتابعة لتفاصيل الدفع
4. التوفيق بين أرصدة العملاء وحل القضايا المعلقة بالدفعات والمراسلات مع العملاء وموظفي المبيعات
5. صرف وسحب ومتابعة دفاتر سندات القبض
حسابات الموردون:
1. تسجيل فواتير المورد
2. متابعة طلبات الشراء ومتابعة المواد قيد التوريد وتسجيل فواتير المشتريات
3. حفظ اتفاقيات التوريد للمركبات والهاتف
4. تسوية كشوفات الحساب من الموردين وحل المسائل العالقة والمراسلة مع الموردين
المصاريف النثرية:
1. الحفاظ على المبالغ المخصصة للمصاريف النثرية والحصول على الموافقة اللازمة للدفع
2. تسجيل المدفوعات النثرية مع إرفاق الوثائق ذات الصلة
