- الحصول على الأموال والشيكات وتحرير السندات للقبض
- الصرف حسب سندات الصرف المعتمدة من قبل المحولين، وذلك بموجب الصلاحيات المالية والإدارية
- القيام بإعداد كشف بحركة صندوق المصروفات وتسليم نسخة أوليات الصرف للحسابات
- استلام كافة المقبوضات النقدية والشيكات، مع حفظها في الصندوق، و إيداعها في الحسابات
- عمل تنظيم نهائي في آخر اليوم أو بداية اليوم التالي بكافة المبالغ الداخلة والمتواجدة
- إعداد كشف يشمل حركة صندوق الإيرادات والتوريدات للبنك، مع القيام بإرسال نسخة منه إلى الحسابات
- إجراء المطابقة اليومية لرصيد الصندوق مع الحسابات المتواجدة
