- المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية للشركة بأبوابها المختلفة وذلك بالتنسيق مع الأقسام الأخرى وتحديد التدفقات النقدية المطلوبة
- متابعة فتح الحسابات وإقفالها مع البنوك والمصارف
- تقييد وتسجيل العمليات المحاسبية وفقاً لأنظمة المحاسبة المتعارف عليها
- إعداد التقارير التي تلخص موقف الشركة المالي فيما يخص الدخل والمصروفات والسيولة النقدية
- تدقيق الحسابات ومراجعتها وضبطها، وتدقيق عمليات الصرف والتأكد من سلامتها حسب الأنظمة المالية المعمول بها
- مراقبة حركة النقد سواء في البنوك أو الصندوق وغيرهما والتأكد من سلامة الدورة المستندية لذلك
- مراجعة وتدقيق ومتابعة صرف مسيرات الرواتب والمكافآت لجميع العاملين بالشركة
- الالتزام بخطة الموازنة وعدم توجيه الفوائض من باب إلى آخر إلا بعد اخذ موافقة صاحب الصلاحية
- إعداد بيان بالبنود التي تجاوز الصرف منها النسب المقررة لها من خطة التدفق النقدي بالموازنة التقديرية
- التوثيق المالي لحسابات الشركة مع البنوك والمصارف
- إعداد ميزان مراجعة لحسابات الشركة وحساب الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو عندما يطلب منه ذلك
- إعداد حسابات الشركة الختامية وعرضها على المحاسب القانوني لتدقيقها واستخراج الميزانية العمومية والحساب الختامي
- حفظ جميع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة المحاسبية في مقر الشركة وتحت مسؤوليته الشخصية
- إعداد التقارير الشهرية والدورية للرئيس المباشر عن سير العمل مقرونة بالاقتراحات والتوصيات
- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر وفق مجال اختصاصه