- متابعة حساب الشركة لدى البنك ويشمل ذلك الحركات المدينة والدائنة
- تسجيل القيود اليومية، وإدخالها على النظام إلى المعتمد في الشركة
- إعداد التقارير الداخلية ومتابعة الوضع المالي للشركة وأرصدة العملاء المدينة والدائنة بشكل يومي
- حفظ البيانات والقيود المحاسبية
- توثيق الشيكات المستلمة بسندات قبض،وإيداعها لدى البنوك بعد تثبيتها في النظام الآلي