- متابعة حسابات البنوك وتقديم بيان بالارصده اليومية والشيكات تحت التحصيل و الشيكات المصدرة ولم تسدد بعد وحصر مدفوعات الشركة ومقبوضات وتحليلها شهرياً
- متابعة أوراق القبض الصادرة لصالح الشركة وأوراق الدفع المستحقة على الشركة ومتابعة مواعيد استحقاقها
- اعداد المطابقات لكافة حسابات البنوك سواء حسابات جارية او قروض وتسهيلات شهرياً ومعرفة اسباب الفروقات و اعداد قيود التسوية
- تجهيز المستندات المطلوبة لطلب الائتمان من البنوك ومتابعة تفعيل الائتمان بعد اصداره ومراجعة أرصدته (للاعتمادات & خطابات الضمان/ القروض)
- متابعة الودائع البنكية في مختلف البنوك التي تتعامل معها الشركة ومتابعة اشعارات الربط والاستحقاق ومطابقة الفوائد المستحقة مع البنوك واعداد القيود المحاسبية الخاصة بالودائع
- تجهيز مستندات فتح الاعتمادات مثل (طلب الفتح من الشركة يشمل الشروط وطريقة الدفع ومستندات الشحن و طلب الفتح من البنك) ومراجعة الاعتمادات بعد صدورها من البنك وإرسالها إلى المورد بالخارج وعمل تعديلات على الاعتمادات بعد مخاطبة المورد في الخارج مثل (مـد فترة الشحن أو سماح بتجزئة الشحن) ومراجعة مستندات الشحن الواردة من الخارج طبقاً لنص التعاقد
