- التحقق من النفقات واعداد اليومية ومستندات قيود البنك
- اعداد الشيكات لمدفوعات البنوك او السلف النقدية
- متابعة تحصيل الايرادات
- مراجعة الرواتب وترتيبات الصرف
- البنك والمدينين وتسويات الدائنين
- التحقق من تخزين ايصالات الشيكات والقضايا وضمان ان الترحيل تم تسجيله بالشكل الصحيح ادخال القيم والتحقق من قائمة جرد المخازن في نهاية كل شهر
- التحقق من الفواتير النقدية والسلف المسجلة من قبل المبيعات وضمان جمعها في الترتيب الصحيح ومن ثم ترحيلها في دفتر الأستاذ
- طباعة ميزانية اختبار الحساب واستعراض الأرقام وتطابقها مع الدفاتر لضمان ان ميزان اختبار الحساب المدين وأرصدة السلف متطابقة
- الاحتفاظ بملف مستندات القيود بمخزن الملفات في ترتيب جيد بغية تمكين الوصول السهل للمعلومات القديمة عند الحاجة
- اعداد مختلف البيانات التي تتطلبها حاجة الإدارة
